บลจ.ทาลิส เปิดขาย IPO กองทุนหุ้นขนาดเล็ก (ไม่ติด SET100) ระหว่าง 1-8 ก.ย. นี้

เพราะหุ้นขนาดเล็กหลายตัวไม่ได้มีนักวิเคราะห์ติดตาม ทำให้ตลาดยังมองข้ามความน่าสนใจไป ประกอบกับในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงชะลอตัว การค้นหาและคัดเลือกหุ้นไทยขนาดเล็กที่แข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโตที่ดี ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ โดดเด่นในระยะยาวให้แก่นักลงทุนได้

ดังนั้น บลจ. ทาลิส (TALISAM) จึงเล็งเห็นโอกาสทางการลงทุนที่มีเปิดกว้าง จึงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน (TLSMALLEQ) ระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายนนี้ ใน 2 แบบ คือ แบบสะสมมูลค่า ไม่มีปันผล (TLSMALLEQ-A) และแบบเพื่อการออมระยะยาว (TLSMALLEQ-SSF) โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำแต่อย่างใด   

ทั้งนี้ กองทุน TLSMALLEQ ทุกชนิด มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ติดดัชนี SET100) ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจแข็งแกร่งและมั่นคง ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAVs) อีก 20% ที่เหลือ เปืดช่องให้สามารถกระจายการลงทุนออกไปได้ทั้งตราสารทุนอื่นนอกเหนือจากข้างต้น รวมถึงหุ้น IPO ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และภาวะตลาด  

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) อีกทั้งอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ แต่จะไม่มีการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

สำหรับเป้าหมายการลงทุน กองทุนมุ่งหวังสร้างผลดำเนินงานให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ที่อ้างอิงจากดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (sSET TRI) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ mai (mai TRI) อย่างละ 50% เท่าๆ กัน

โอกาสนี้ บลจ.ทาลิส ได้แจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า พร้อมเปิดกองทุน TLSMALLEQ อีก 2 แบบเพิ่มเติมในอนาคต เป็นแบบมีปันผล (TLSMALLEQ-D) และแบบเฉพาะกลุ่มบุคคล กลุ่มนิติบุคคล (TLSMALLEQ-P) ซึ่งในเบื้องต้น จะจำกัดวงแค่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เท่านั้น